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专业炒股配资网站 8月28日基金净值:兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0244,涨0.04%

  • 发布日期:2024-09-22 22:02    点击次数:142
  • 专业炒股配资网站 8月28日基金净值:兴业嘉瑞6个月定开债A最新净值1.0244,涨0.04%

    证券之星消息,8月28日,兴业嘉瑞6个月定开债A最新单位净值为1.0244元,累计净值为1.3415元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%,近3个月上涨1.44%,近6个月上涨2.86%,近1年上涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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    兴业嘉瑞6个月定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.69%,现金占净值比2.04%。

    该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.51%。

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