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股票配资网大全 关于嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告

  • 发布日期：2025-06-13 21:44    点击次数：179

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                   嘉合基金管理有限公司 关于嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并          相应修订基金合同和托管协议的公告   为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《嘉合磐昇纯 债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基 金托管人徽商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，嘉合基金 管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 5 月 30 日起，在嘉合磐昇 纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）现有基金份额的基础上增设 D 类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并对本基金的《基金合同》 和《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”） 作相应修改。现将具体事宜公告如下：   一、增设 D 类基金份额的基本情况 基金份额）的基础上增设 D 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置基金代 码（基金代码：A 类基金份额 007332；C 类基金份额 007333；D 类基金份额 020264）。 分为不同的类别。本次增设的 D 类基金份额收取申购费用而不从本类别基金资 产中计提销售服务费。 目前已持有本基金 A 类或 C 类份额的投资者，其基金账户中的本基金份额余额 仍然保留为对应的 A 类或 C 类份额。   本基金不同份额之间不得相互转换。 期定额投资、转换转入）、赎回（含转换转出）等业务。 值和基金份额累计净值。本次增设的 D 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。  （1）本次增设的 D 类基金份额申购费率具体如下：             申购金额（M）                 D 类基金份额申购费率               M＜100 万元                  0.90%               M≥500 万元                每笔 1000 元   （2）本次增设的 D 类基金份额赎回费率具体如下：   本基金 D 类基金份额收取的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递 减，对于持续持有期少于 7 日的投资者，收取的赎回费全额计入基金财产。具体 费率如下：                    持有期限（N 为日历日）            赎回费率        D 类基金份           额                             N≥7 日               0%   （3）本次增设的 D 类基金份额的管理费率和托管费率同 A 类基金份额和 C 类基金份额。  二、本基金 D 类基金份额适用的销售机构  （1）嘉合基金管理有限公司直销中心  名称：嘉合基金管理有限公司  注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼  法定代表人：魏超  电话：021-60168270  传真：021-65015087  联系人：陈晓瑜  客户服务电话：400-060-3299  网址：http://www.haoamc.com    （2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台    网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/    （3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台    微信公众号：嘉合基金    （4）其他销售机构    基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构办理本基金 D 类基 金份额的申购、赎回等业务，其他销售机构情况详见基金管理人网站发布的相关 信息。    三、《基金合同》、《托管协议》的修订    经与基金托管人协商一致，本公司对《基金合同》、                          《托管协议》中涉及增设 D 类基金份额以及基金管理人、基金托管人的信息更新内容进行了修改。《基金 合同》、《托管协议》的具体修订内容详见附件。    本次《基金合同》、            《托管协议》的修订事项对原有基金份额持有人的利益无 实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。本基金招募说明书、基金产品资料 概要等法律文件将根据《基金合同》、《托管协议》的修订进行相应更新。    四、重要提示            《托管协议》等修订事宜自 2025 年 5 月 30 日起生效，修    上述《基金合同》、 订后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书（更新）和基金产品资料概要等 法律文件将于同日登载于本公司网站（www.haoamc.com）及中国证监会基金电 子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。    投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：    风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不 预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的 保证。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金 产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，自主判断基金的 投资价值，并应充分考虑自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。   特此公告。                         嘉合基金管理有限公司 附件一：《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金合同》修订前后条款对照表 《基金合同》章节            《基金合同》修改前条款                         《基金合同》修改后条款                                               同的基金份额类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购费            的基金份额类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申购                                               用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份            费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基  第二部分 释义                                      额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从            金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费                                               本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在投资            用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金                                               人申购基金时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服            份额                                               务费的，称为 D 类基金份额            八、基金份额类别                           八、基金份额类别            本基金根据认购/申购费用及销售服务费等收取方式的不同，        本基金根据认购/申购费用及销售服务费等收取方式的不同，将基            将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取        金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金时收取认购、申            认购、申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，       购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基 第三部分 基金的   称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认      金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，   基本情况     购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，        而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；            称为 C 类基金份额。                        在投资人申购基金时收取申购费用而不从本类别基金资产中计提            本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金     销售服务费的，称为 D 类基金份额。            销售费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别    本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同，本            计算基金份额净值和基金份额累计净值。                 基金各类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。            六、申购和赎回的价格、费用及其用途                  六、申购和赎回的价格、费用及其用途            计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。本基        份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计 第六部分 基金份   金两类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后      算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的 额的申购与赎回    第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。       收益或损失由基金财产承担。            T 日的两类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公    T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。            告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公        遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。            告。 《基金合同》章节           《基金合同》修改前条款                       《基金合同》修改后条款            算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份   余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额和 D 类            额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品     基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产            资料概要中列示。                        品资料概要中列示。            …                               …            入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。           承担，不列入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。            …                               …            九、巨额赎回的情形及处理方式                  九、巨额赎回的情形及处理方式            按本基金两类基金份额合并计算，若本基金单个开放日内的基     按本基金各类基金份额合并计算，若本基金单个开放日内的基金份            金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申     额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总            请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请      数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的            份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即   余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额            认为是发生了巨额赎回。                     赎回。            …                               …            十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告       十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告            …                               …            在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近     定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放            回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开     时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或            放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公      赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，也可以根据            告，也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎     实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再            回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告，并在重新开始     另行发布重新开放的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日 《基金合同》章节           《基金合同》修改前条款                         《基金合同》修改后条款            办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的两类基金份        公告最近一个工作日的各类基金份额净值。            额净值。                              十一、基金转换            十一、基金转换                           基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开            基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决        办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换            定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，       可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律            基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时       法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相            根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告       关机构。            知基金托管人与相关机构。                      本基金各类基金份额之间暂不允许进行相互转换。            本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不允许进行相互转            换。            一、基金管理人                           一、基金管理人            （一）基金管理人简况                        （一）基金管理人简况            名称：嘉合基金管理有限公司                     名称：嘉合基金管理有限公司            注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室    注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室            办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼          办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼            法定代表人：郝艳芬                         法定代表人：魏超            设立日期： 2014 年 7 月 30 日             设立日期： 2014 年 7 月 30 日 第七部分 基金合            …                                 … 同当事人及权利义            二、基金托管人                           二、基金托管人    务            （一）基金托管人简况                        （一） 基金托管人简况            名称：徽商银行股份有限公司                     名称：徽商银行股份有限公司            住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座         住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦            法定代表人：吴学民                         法定代表人：严琛            成立时间：1997 年 4 月 4 日               成立时间：1997 年 4 月 4 日            批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银复【1997】70     批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复199770            号                                 号 《基金合同》章节           《基金合同》修改前条款                     《基金合同》修改后条款            组织形式：股份有限公司                     组织形式：股份有限公司（上市）            注册资本：1,388,980.1211 万元人民币       注册资本：138.89801211 亿元人民币            存续期间：持续经营                       存续期间：持续经营            基金托管资格批准文号：证监许可201463 号       基金托管业务批准文号：证监许可201463 号            三、基金份额持有人                       三、基金份额持有人            …                               …            同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金   同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金各类基金份额            份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配   由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的            的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有      剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。            所不同。                            …            …            四、估值程序                          四、估值程序            …                               …            根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理     法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工            人每个工作日对基金资产估值后，将两类基金份额净值结果发     作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管            送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人根据     人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人根据基金合同的约定 第十四部分 基金   基金合同的约定对外公布。                    对外公布。   资产估值     …                               …            七、基金净值的确认                       七、基金净值的确认            基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算，基     基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托            金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束     管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当            后计算当日的基金资产净值和两类基金份额净值并发送给基      日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金            金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金     托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理            管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。            人对基金净值予以公布。 第十五部分 基金   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式            二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 《基金合同》章节           《基金合同》修改前条款                        《基金合同》修改后条款  费用与税收     3、销售服务费                          3、销售服务费            本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售   本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金            服务费年费率为 0.20%。                   份额的销售服务费年费率为 0.20%。            …                                …            三、基金收益分配原则                       三、基金收益分配原则            …                                …            收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收       分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 第十六部分 基金   益分配金额后不能低于面值；                    额后不能低于面值；  的收益与分配    3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份   3、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C            额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有      类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益            所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同      将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同            等分配权；                            等分配权；            …                                …            五、公开披露的基金信息                      五、公开披露的基金信息            …                                …            （五）基金份额申购、赎回价格                   （五）基金份额申购、赎回价格            基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件      基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载            上载明两类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、      明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率， 第十八部分 基金   赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点      并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制  的信息披露     查阅或者复制前述信息资料。                    前述信息资料。            …                                …            六、信息披露事务管理                       六、信息披露事务管理            …                                …            基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基      基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合            金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、两类基      同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净 《基金合同》章节          《基金合同》修改前条款                    《基金合同》修改后条款            金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的   值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、            招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的   基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行            相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电   复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。            子确认。                          …            … 《基金合同》章节           《基金合同》修改前条款                        《基金合同》修改后条款            一、基金合同当事人的权利与义务                  一、基金合同当事人的权利与义务            （三）基金份额持有人的权利与义务                 （三）基金份额持有人的权利与义务            …                                …            同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金    同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金各类基金份额            份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配    由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的            的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有       剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。            所不同。                             …            …                                三、基金收益分配原则、执行方式            三、基金收益分配原则、执行方式                  （一）基金收益分配原则            （一）基金收益分配原则                      …            …                                2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益 第二十四部分 基   收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收       额后不能低于面值；  金合同内容摘要   益分配金额后不能低于面值；                    3、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C            额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有      将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同            所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同      等分配权；            等分配权；                            …            …                                四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例            四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例      …            …                                （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式            （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式            …            …                                3、销售服务费            本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售   份额的销售服务费年费率为 0.20%…            服务费年费率为 0.20%… 附件二：《嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金托管协议》修订前后条款对照表 《托管协议》章节              《托管协议》修改前条款                          《托管协议》修改后条款             （一）基金管理人                              （一）基金管理人             名称：嘉合基金管理有限公司                         名称：嘉合基金管理有限公司             注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室        注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室             办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼              办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼             法定代表人：郝艳芬                             法定代表人：魏超             …                                     …             （二）基金托管人                              （二）基金托管人             （一）基金托管人简况                            （一） 基金托管人简况 一、基金托管协议当   名称：徽商银行股份有限公司                         名称：徽商银行股份有限公司    事人       住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座             住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦             法定代表人：吴学民                             法定代表人：严琛             成立时间： 1997 年 4 月 4 日                  成立时间：1997 年 4 月 4 日             批准设立文号：银复199770 号                   批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复             基金托管业务批准文号：证监许可201463 号             199770 号             组织形式：股份有限公司                           组织形式：股份有限公司（上市）             注册资本： 1,388,980.1211 万元人民币            注册资本：138.89801211 亿元人民币             存续期间：持续经营                             存续期间：持续经营                                                   基金托管业务批准文号：证监许可201463 号             （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》                                                   （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约 三、基金托管人对基   的约定，对基金净值计算、两类基金份额净值计算、应收资                                                   定，对基金净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、 金管理人的业务监督   金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信                                                   基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金    和核查      息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行                                                   宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。             监督和核查。 《托管协议》章节            《托管协议》修改前条款                       《托管协议》修改后条款             （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序         （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序             …                                … 八、基金资产净值计             根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金       法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每  算和会计核算             管理人每个工作日对基金资产估值后，将两类基金份额净值       个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金             结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管       托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人根据基金合同             理人根据基金合同的约定对外公布。                 的约定对外公布。             （一）基金收益分配的原则                     （一）基金收益分配的原则             …                                …             收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额        分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配             收益分配金额后不能低于面值。                   金额后不能低于面值。 九、基金收益分配             额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将       C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配             有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享       收益将有所不同，但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额             有同等分配权；                          享有同等分配权；             …                                …             （三）销售服务费                         （三）销售服务费 十一、基金费用     本基金 A 类基金份额不收取销售服务费不收取销售服务费，     本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基             C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。         金份额的销售服务费年费率为 0.20%。             …                                …



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